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长盛量化红利混合

(080005)

净值:
2.3540
日增长率:
0.17%
累计净值:3.2600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-072.35400.17%
2021-07-062.35000.17%
2021-07-052.34600.30%
2021-07-022.3390-0.72%
2021-07-012.3560-0.67%
2021-06-302.37200.68%
2021-06-292.3560-0.46%
2021-06-282.3670-0.92%
基金公司 长盛基金 基金经理 付海宁
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5249亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 2001/5294
最近一月 -0.47% 3213/5294
最近三月 7.95% 1288/5294
最近六月 12.93% 296/5294
最近一年 46.60% 327/5294
今年以来 17.32% 324/5294
成立以来 342.89% 302/5294
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
一带一B1.79601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000157中联重科80.00792.004.97制造业
000718苏宁环球74.00294.521.93房地产业
600282南钢股份65.00251.551.65制造业
000036华联控股62.00254.191.67房地产业
000157中联重科60.00486.603.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7976.3552.31
房地产业1923.6612.61
金融业1264.468.29
采矿业954.096.26
批发和零售业577.093.78
其他2554.3816.75
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14362.7393.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计963.416.28
其他各项资产14.440.09
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-06-08至今付海宁27-0.341.34
2019-03-182021-06-17冯雨生82272.9269.10
2015-06-182019-05-27王超1439-16.32-15.90
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.26
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:付海宁
  • 基金公告
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