基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值(090001) |
净值：
1.1989
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：4.6442 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 74492.30 | 48.08 |
| 卫生和社会工作 | 9888.40 | 6.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 9530.37 | 6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7633.05 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 822.88 | 0.53 | 其他 | 52570.19 | 33.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102616.64 | 65.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35191.62 | 22.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17473.20 | 11.22 |
| 其他各项资产 | 476.30 | 0.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 2.51 | 19.19 |
| 2017-09-12 | 至今 | 杨挺 | 1391 | 73.40 | 75.56 |
| 2017-09-12 | 至今 | 李林益 | 1391 | 73.40 | 75.56 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 109.42 | 85.65 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 77.40 | 84.30 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -35.01 | -29.95 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 369.03 | 356.80 |
| 2002-11-11 | 2003-08-28 | 徐彬 | 290 | 7.40 | 4.12 |
| 2002-11-11 | 2003-08-28 | 唐红林 | 290 | 7.40 | 4.12 |
| 2002-11-11 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 1167 | 31.59 | 22.07 |
| 2002-11-11 | 2003-08-28 | 徐轶 | 290 | 7.40 | 4.12 |
| 现任基金经理：李林益 杨挺 | |||||
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