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大成消费主题混合

(090016)

净值:
1.9900
日增长率:
-3.44%
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成消费主题混合(090016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.9900-3.44%
2021-07-012.06100.29%
2021-06-302.05500.34%
2021-06-292.0480-1.30%
2021-06-282.07501.47%
2021-06-252.04501.39%
2021-06-242.0170-0.69%
2021-06-232.0310-0.78%
基金公司 大成基金 基金经理 韩创
销售机构 查看详情 发行份额 8.5112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7831亿元
最近分红 大成消费主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 1699/5282
最近一月 -4.54% 4868/5282
最近三月 9.51% 1595/5282
最近六月 11.29% 957/5282
最近一年 60.26% 263/5282
今年以来 11.29% 1029/5282
成立以来 157.74% 834/5282
基金简称 单位净值 日增长率
大成创新趋势混合C1.01801.07%
大成创新趋势混合A1.01841.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家56.501761.679.88制造业
300087荃银高科50.75917.058.48农、林、牧、渔业
600690海尔智家45.30988.459.14制造业
600690海尔智家42.531242.308.27制造业
300087荃银高科41.841012.115.68农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12719.4671.33
农、林、牧、渔业2276.9812.77
批发和零售业716.244.02
租赁和商务服务业373.422.09
水利、环境和公共设施管理业28.200.16
其他1717.179.63
大成消费主题混合(090016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16132.2989.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1805.0610.04
其他各项资产39.600.22
大成消费主题混合(090016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩创
  • 基金公告
    暂无信息!
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