大成消费主题混合(090016) |
净值:
1.9900
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日增长率:
-3.44%
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累计净值:2.2470 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12719.46 | 71.33 |
农、林、牧、渔业 | 2276.98 | 12.77 |
批发和零售业 | 716.24 | 4.02 |
租赁和商务服务业 | 373.42 | 2.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.20 | 0.16 | 其他 | 1717.17 | 9.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16132.29 | 89.74 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1805.06 | 10.04 |
其他各项资产 | 39.60 | 0.22 |