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大成健康产业混合

(090020)

净值:
2.3480
日增长率:
-4.55%
累计净值:2.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成健康产业混合(090020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-022.3480-4.55%
2021-07-012.46000.99%
2021-06-302.43600.37%
2021-06-292.4270-0.90%
2021-06-282.44901.07%
2021-06-252.42302.63%
2021-06-242.3610-2.28%
2021-06-232.4160-0.37%
基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 3.2201亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4736亿元
最近分红 大成健康产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.19% 618/5282
最近一月 1.49% 1949/5282
最近三月 25.77% 206/5282
最近六月 33.84% 33/5282
最近一年 66.33% 175/5282
今年以来 33.84% 32/5282
成立以来 146.00% 920/5282
基金简称 单位净值 日增长率
大成创新趋势混合C1.01801.07%
大成创新趋势混合A1.01841.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300151昌红科技33.25955.276.48制造业
002317众生药业32.42440.593.95制造业
603456九洲药业30.90957.908.58制造业
000739普洛药业29.84848.955.76制造业
600521华海药业25.98833.277.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11051.0974.99
卫生和社会工作1330.549.03
批发和零售业768.215.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.02
水利、环境和公共设施管理业1.920.01
其他1582.7410.74
大成健康产业混合(090020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13154.1687.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1768.9111.81
其他各项资产49.400.33
大成健康产业混合(090020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨挺
  • 基金公告
    暂无信息!
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