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富国产业债A

(100058)

净值:
1.1486
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国产业债A(100058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.14860.03%
2021-07-011.14830.02%
2021-06-301.14810.04%
2021-06-291.14760.00%
2021-06-281.14760.03%
2021-06-251.14730.04%
2021-06-241.14680.03%
2021-06-231.14640.03%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.7817亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.8245亿元
最近分红 富国产业债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1611/4003
最近一月 0.30% 1063/4003
最近三月 1.43% 874/4003
最近六月 2.70% 619/4003
最近一年 3.97% 748/4003
今年以来 2.64% 574/4003
成立以来 73.11% 209/4003
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002344海宁皮城54.81840.780.34租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业840.780.34
其他246448.1499.66
富国产业债A(100058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券720004.7197.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9332.111.26
其他各项资产11699.301.58
富国产业债A(100058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
    暂无信息!
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