首页 > 基金> 易基科讯(110029)

易基科讯

(110029)

净值:
1.9008
日增长率:
-0.37%
累计净值:8.2858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-291.9008-0.37%
2021-06-281.90791.81%
2021-06-251.87401.25%
2021-06-241.8508-0.24%
2021-06-231.85530.95%
2021-06-221.8378-0.06%
2021-06-211.83891.41%
2021-06-181.81331.76%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓 刘健维
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.1586亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.35% 1060/5249
最近一月 0.97% 2648/5249
最近三月 16.85% 1057/5249
最近六月 8.75% 1633/5249
最近一年 22.92% 2083/5249
今年以来 5.97% 1820/5249
成立以来 160.78% 785/5249
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300476胜宏科技1790.0036354.907.48制造业
300476胜宏科技1790.0038610.307.72制造业
300476胜宏科技1790.0041975.5010.20制造业
002013中航机电1418.5816242.743.25制造业
002013中航机电1418.1513812.743.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业303260.3673.68
信息传输、软件和信息技术服务业22369.785.44
交通运输、仓储和邮政业9826.972.39
租赁和商务服务业2748.110.67
金融业1846.370.45
其他71483.6817.37
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票465086.8991.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.980.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40650.998.01
其他各项资产1694.520.33
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-07-12至今刘健维716108.9076.34
2018-12-11至今陈皓929137.65101.52
2010-09-112019-01-12宋昆304526.2530.32
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:陈皓 刘健维
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-