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国投瑞银创新动力混合

(121005)

净值:
0.8810
日增长率:
0.86%
累计净值:3.8941 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-250.88100.86%
2021-06-240.8735-0.90%
2021-06-230.88141.66%
2021-06-220.86700.63%
2021-06-210.8616-0.09%
2021-06-180.8624-0.20%
2021-06-170.86410.57%
2021-06-160.8592-0.99%
基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 14.9691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4470亿元
最近分红 国投瑞银创新动力混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.16% 2290/5237
最近一月 0.52% 3124/5237
最近三月 0.63% 4420/5237
最近六月 7.29% 1957/5237
最近一年 14.80% 2660/5237
今年以来 4.24% 2393/5237
成立以来 654.25% 114/5237
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.05034.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.05014.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份2309.9320050.229.35建筑业
002375亚厦股份2175.2116183.585.98建筑业
002375亚厦股份1985.2319733.226.07建筑业
002078太阳纸业1974.6227842.148.56制造业
002078太阳纸业1222.9517647.236.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94001.1343.83
房地产业29435.1413.72
建筑业20050.229.35
金融业17404.908.12
信息传输、软件和信息技术服务业16125.177.52
其他37444.9917.46
国投瑞银创新动力混合(121005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235739.3385.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40245.8914.57
其他各项资产304.450.11
国投瑞银创新动力混合(121005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今孙文龙1997121.4891.76
2015-03-142018-03-24董晗110610.6615.83
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐炜哲168784.8063.52
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陈剑平16487.1178.05
现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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