首页 > 基金> 国投稳定(121009)

国投稳定

(121009)

净值:
1.0338
日增长率:
0.12%
累计净值:1.8734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.03380.12%
2021-06-241.03260.08%
2021-06-231.03180.06%
2021-06-221.03120.14%
2021-06-211.02980.10%
2021-06-181.02880.02%
2021-06-171.0286-0.02%
2021-06-161.0288-0.13%
基金公司 国投瑞银 基金经理 王侃
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9532亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 585/3997
最近一月 0.42% 555/3997
最近三月 2.01% 538/3997
最近六月 2.17% 1105/3997
最近一年 5.02% 554/3997
今年以来 1.79% 1448/3997
成立以来 123.54% 66/3997
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.05034.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.05014.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603588高能环境42.87499.891.03水利、环境和公共设施管理业
300168万达信息41.32911.921.89信息传输、软件和信息技术服务业
600438通威股份10.08175.160.36制造业
002271东方雨虹6.63269.340.56制造业
002311海大集团3.28215.120.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业125.850.43
其他29141.0399.57
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215.120.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41191.1494.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1459.843.35
其他各项资产714.231.64
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-09至今王侃761.511.07
2015-03-032021-04-24蔡玮菁224432.3430.60
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.188.47
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.8828.46
2008-04-032012-09-15韩海平162627.7223.29
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59-0.50
现任基金经理:王侃
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-