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国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.5371元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53711.92%
2023-02-110.53291.91%
2023-02-050.53291.97%
2023-02-040.53291.99%
2023-01-290.56012.07%
2023-01-280.56022.07%
2023-01-260.56022.14%
2023-01-250.56022.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单146968.38105560.03
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122093.3262.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产66862.9634.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5754.282.93
其他各项资产1714.100.87
合计196424.65100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-26至今颜文浩23820硕士
2017-05-11至今李达夫24280硕士
2013-12-252017-06-28徐栋12810硕士
2012-09-142015-01-19陈翔凯8570本科
2009-01-182012-02-14韩海平11220硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩
  • 基金公告
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