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泰信400B

(150095)

净值:
1.3020
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-23        
  • 净值走势
曲线选择:
泰信400B(150095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-231.30200.00%
2020-11-201.302013.03%
2020-11-191.2780-0.16%
2020-11-181.28000.47%
2020-11-171.2740-0.93%
2020-11-161.28603.29%
2020-11-131.2450-1.11%
2020-11-121.25900.48%
基金公司 泰信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.0084亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4677亿元
最近分红 泰信400B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
泰信强债A1.17260.20%
泰信强债C1.14720.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份7.5749.480.93房地产业
000422湖北宜化4.2925.540.48制造业
600705中航资本4.1423.400.44金融业
601168西部矿业3.9430.300.57采矿业
601555东吴证券2.4327.280.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2318.5750.80
批发和零售业375.128.22
金融业356.997.82
房地产业268.955.89
采矿业197.464.33
其他1047.0022.94
泰信400B(150095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4135.3394.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.605.73
其他各项资产1.650.04
泰信400B(150095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-06至今张彦848-32.435.11
2013-07-052015-01-06冯张鹏550105.6746.49
2012-09-072013-07-05陈大庆3010.500.25
  • 基金公告
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