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房地产B

(150118)

净值:
0.9555
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
房地产B(150118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-300.9555-0.89%
2020-12-290.96412.06%
2020-12-280.9446-1.31%
2020-12-250.95710.24%
2020-12-240.9548-2.35%
2020-12-230.9778-0.96%
2020-12-220.9873-1.69%
2020-12-211.0043-0.83%
基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0305亿元
最近分红 房地产B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -5.05% 122/196
最近一年 -17.51% 138/196
今年以来 -18.14% 177/196
成立以来 -19.99% 144/196
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产1008.3016021.9313.93房地产业
600048保利地产908.3514370.1414.33房地产业
000002万科A591.7916581.9514.42房地产业
000002万科A512.4614707.6014.66房地产业
001979招商蛇口448.836799.825.91房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业87810.7287.54
制造业2517.582.51
租赁和商务服务业2001.652.00
金融业775.840.77
信息传输、软件和信息技术服务业115.330.11
其他7092.157.07
房地产B(150118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93231.0692.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7617.647.52
其他各项资产451.990.45
房地产B(150118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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