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高贝塔A

(150145)

净值:
1.0456
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-13        
  • 净值走势
曲线选择:
高贝塔A(150145)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-131.0456-12.76%
2020-11-121.04550.02%
2020-11-111.04530.01%
2020-11-101.04520.01%
2020-11-091.04510.04%
2020-11-061.04470.02%
2020-11-051.04450.01%
2020-11-041.04440.02%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3372亿元
最近分红 高贝塔A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600369西南证券3.9522.140.87金融业
000983西山煤电3.7532.891.30采矿业
601992金隅股份3.6723.740.94制造业
002797第一创业3.3731.041.23金融业
300059东方财富2.4629.511.17信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1431.8851.04
金融业927.0333.04
信息传输、软件和信息技术服务业159.345.68
交通运输、仓储和邮政业78.002.78
房地产业45.461.62
其他163.845.84
高贝塔A(150145)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3538.3291.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.558.43
其他各项资产9.620.25
高贝塔A(150145)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅137123.4447.88
  • 基金公告
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