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地产B端

(150208)

净值:
0.7156
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
地产B端(150208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.7156-13.05%
2020-12-300.6858-1.51%
2020-12-290.69633.34%
2020-12-280.6738-1.14%
2020-12-250.68160.31%
2020-12-240.6795-3.73%
2020-12-230.7058-1.27%
2020-12-220.7149-2.35%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.2279亿元
最近分红 地产B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -21.85% 161/196
最近一年 -34.80% 153/196
今年以来 -34.80% 188/196
成立以来 -45.35% 154/196
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600208新湖中宝927.882876.446.80房地产业
600208新湖中宝820.052763.587.08房地产业
600606绿地控股444.142829.187.25房地产业
000671阳光城429.312799.136.62房地产业
000069华侨城A426.223021.927.15房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业39539.5493.52
制造业368.310.87
信息传输、软件和信息技术服务业52.400.12
水利、环境和公共设施管理业5.280.01
文化、体育和娱乐业3.370.01
其他2312.815.47
地产B端(150208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39974.1093.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1399.383.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.061.82
其他各项资产691.351.61
地产B端(150208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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