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银行A端

(150249)

净值:
1.0020
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银行A端(150249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.0020-13.38%
2020-12-301.00180.01%
2020-12-291.00170.01%
2020-12-281.00160.04%
2020-12-251.00120.01%
2020-12-241.00110.01%
2020-12-231.00100.01%
2020-12-221.00090.02%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.9020亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.5981亿元
最近分红 银行A端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -13.32% 165/196
最近一月 -13.08% 150/196
最近三月 -12.44% 145/196
最近六月 -11.48% 138/196
最近一年 -9.49% 119/196
今年以来 -9.49% 165/196
成立以来 11.41% 73/196
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1990.769794.547.96金融业
601398工商银行1804.559004.717.15金融业
601288农业银行1632.155173.914.20金融业
601328交通银行1560.797085.985.76金融业
601288农业银行1480.194647.793.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业117922.3693.61
制造业574.980.46
信息传输、软件和信息技术服务业175.330.14
房地产业0.900.00
科学研究和技术服务业1.560.00
其他7293.595.79
银行A端(150249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118688.8793.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2921.202.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4071.653.21
其他各项资产1296.041.02
银行A端(150249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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