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SW医药B

(150284)

净值:
1.1239
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
SW医药B(150284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.12396.93%
2020-12-301.10012.97%
2020-12-291.0684-1.61%
2020-12-281.0859-2.04%
2020-12-251.10853.56%
2020-12-241.0704-0.34%
2020-12-231.0741-0.64%
2020-12-221.0810-1.13%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 66.2362亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3947亿元
最近分红 SW医药B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 9.90% 34/196
最近一月 32.33% 14/196
最近三月 20.89% 35/196
最近六月 36.16% 43/196
最近一年 155.09% 13/196
今年以来 155.09% 13/196
成立以来 119.84% 9/196
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药35.443183.078.77制造业
600276恒瑞医药32.553627.8310.69制造业
300015爱尔眼科26.751375.433.79卫生和社会工作
300142沃森生物20.431039.452.86制造业
300015爱尔眼科17.831334.913.93卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23225.0268.42
卫生和社会工作3800.4111.20
科学研究和技术服务业2603.877.67
批发和零售业1878.185.53
信息传输、软件和信息技术服务业105.660.31
其他2332.036.87
SW医药B(150284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31699.9091.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2412.226.99
其他各项资产395.871.15
SW医药B(150284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荆一帆
  • 基金公告
    暂无信息!
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