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互联B级

(150298)

净值:
0.8902
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-27        
  • 净值走势
曲线选择:
互联B级(150298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-270.89020.91%
2020-11-260.8822-0.93%
2020-11-250.8905-3.03%
2020-11-240.9183-0.38%
2020-11-230.9218-0.18%
2020-11-200.92350.14%
2020-11-190.92221.79%
2020-11-180.9060-0.71%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.1187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.4208亿元
最近分红 互联B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长2.56403.05%
创业LOF1.02812.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A226.16940.833.57制造业
600050中国联通90.11617.252.34信息传输、软件和信息技术服务业
000001平安银行81.69767.112.91金融业
601166兴业银行72.501222.354.63金融业
002024苏宁云商35.44398.701.51批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业8419.4943.98
制造业7794.9240.71
金融业747.523.90
文化、体育和娱乐业376.071.96
批发和零售业328.421.72
其他1480.027.73
互联B级(150298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15475.2490.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券498.252.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计885.295.20
其他各项资产178.511.05
互联B级(150298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪257-20.55-0.80
2015-07-012016-11-25柯晓513-46.15-13.90
  • 基金公告
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