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深100ETF

(159901)

净值:
3.1885
累计净值:6.1688 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
深100ETF(159901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.18851.22%
2023-02-103.1502-0.75%
2023-02-033.1880-0.82%
2023-01-203.19870.41%
2023-01-193.18560.81%
2023-01-133.09961.54%
2023-01-123.05270.37%
2023-01-113.0414-0.51%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.0128亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.10% 1080/1546
最近一月 -5.96% 1105/1546
最近三月 1.13% 644/1546
最近六月 -4.66% 978/1546
最近一年 -7.30% 831/1546
今年以来 2.71% 759/1546
成立以来 486.59% 1/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3634.5817845.782.18制造业
000725京东方A3602.0022584.532.47制造业
000001平安银行1093.2524062.412.63金融业
300059东方财富1017.7219743.683.07金融业
000001平安银行990.2322398.972.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业486290.2375.72
金融业55834.568.69
农、林、牧、渔业21966.903.42
房地产业16462.002.56
信息传输、软件和信息技术服务业16243.192.53
其他45472.697.08
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票979725.2499.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券169.500.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2755.740.28
其他各项资产182.970.02
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-07-18至今刘树荣206537.2754.32
2016-05-07至今成曦250259.5683.16
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章155.306.41
2006-03-242008-01-01马骏648429.28327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
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