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基金公告
全指金融(159940) |
净值：
0.9454
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累计净值：0.9454 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.00% | 1037/1546 |
| 最近一月 | -3.59% | 743/1546 |
| 最近三月 | -2.06% | 1149/1546 |
| 最近六月 | -2.62% | 767/1546 |
| 最近一年 | -5.21% | 655/1546 |
| 今年以来 | -0.35% | 1170/1546 |
| 成立以来 | -8.85% | 945/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 179557.95 | 86.82 |
| 房地产业 | 23768.58 | 11.49 |
| 制造业 | 660.77 | 0.32 |
| 建筑业 | 493.94 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 281.46 | 0.14 | 其他 | 2047.42 | 0.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 189439.28 | 99.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 93.24 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 732.59 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 38.55 | 0.02 |
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