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全指能源

(159945)

净值:
0.9611
累计净值:0.9611 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
全指能源(159945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96110.11%
2023-02-100.9600-1.10%
2023-02-030.9713-1.03%
2023-01-130.95490.15%
2023-01-120.95350.15%
2023-01-110.95213.20%
2023-01-100.9226-0.82%
2023-01-090.93020.64%
基金公司 广发基金 基金经理 姚曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.7257亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5382亿元
最近分红 全指能源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 4.02% 62/1546
最近三月 3.01% 342/1546
最近六月 -10.25% 1209/1546
最近一年 9.60% 60/1546
今年以来 8.81% 185/1546
成立以来 -0.03% 704/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4286.3879.65
制造业577.3210.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业249.824.64
批发和零售业158.332.94
其他109.792.04
全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4480.7493.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.750.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.914.75
其他各项资产53.521.12
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚曦
  • 基金公告
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