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南方高增

(160106)

净值:
1.4680
累计净值:4.6210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方高增(160106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46800.58%
2023-02-101.4595-0.27%
2023-02-031.46990.57%
2023-01-201.41990.04%
2023-01-191.41931.11%
2023-01-131.3767-0.02%
2023-01-121.3770-0.35%
2023-01-111.3819-0.70%
基金公司 南方基金 基金经理 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 12.7687亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2668亿元
最近分红 南方高增成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.50% 341/513
最近一月 -0.61% 132/513
最近三月 4.04% 80/513
最近六月 0.36% 143/513
最近一年 4.87% 64/513
今年以来 4.91% 143/513
成立以来 1050.15% 5/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑2538.2013807.818.81建筑业
000725京东方A1500.009000.004.45制造业
600048保利发展1213.7017028.289.05房地产业
600048保利发展1213.7018970.209.36房地产业
600409三友化工1100.0011121.006.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120341.4573.98
信息传输、软件和信息技术服务业14185.388.72
交通运输、仓储和邮政业5244.073.22
农、林、牧、渔业3528.902.17
批发和零售业370.320.23
其他18999.8511.68
南方高增(160106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185128.7790.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1619.400.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.002.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11501.445.60
其他各项资产2463.901.20
南方高增(160106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-08-20至今张延闽570-2.27-12.51
2011-02-172021-08-20张原3837171.02189.00
2008-04-112013-04-19谈建强1834-12.77-6.53
2005-07-132008-04-14吕一凡1006320.13266.68
现任基金经理:张延闽
  • 基金公告
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