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南方聚利C

(160134)

净值:
1.0310
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方聚利C(160134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.03100.19%
2021-06-101.02900.00%
2021-06-091.02900.00%
2021-06-081.02900.00%
2021-06-071.0290-0.10%
2021-06-041.0300-0.10%
2021-06-031.03100.00%
2021-06-021.03100.00%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 南方聚利C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 3661/3987
最近一月 -0.10% 3673/3987
最近三月 0.48% 3429/3987
最近六月 1.76% 2428/3987
最近一年 2.26% 2046/3987
今年以来 1.37% 2218/3987
成立以来 33.22% 613/3987
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.72862.85%
南方科技创新混合C2.68262.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方聚利C(160134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7275.8297.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.490.70
其他各项资产158.162.11
南方聚利C(160134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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