国泰纳指(160213) |
净值:
5.5720
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日增长率:
0.04%
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累计净值:6.0720 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
INTC | Intel Corp | 5.00 | 2128.48 | 2.50 | -- |
CSCO | 思科系统公司 | 5.00 | 1990.10 | 2.33 | -- |
AAPL | APPL | 5.00 | 8779.50 | 10.30 | -- |
FB | 脸谱 | 2.00 | 3652.67 | 4.28 | -- |
INTC | Intel Corp | 5.00 | 1898.86 | 2.41 | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 46571.57 | 43.63 |
通讯业务 | 18604.45 | 17.43 |
非日常生活消费品 | 17728.85 | 16.61 |
医疗保健 | 6186.30 | 5.80 |
日常消费品 | 4933.72 | 4.62 | 其他 | 12712.41 | 11.91 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 81143.56 | 86.01 |
存托凭证 | 1861.71 | 1.97 |
基金投资 | 2997.90 | 3.18 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7680.59 | 8.14 |
其他各项资产 | 660.14 | 0.70 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-07-14 | 至今 | 吴向军 | 2171 | 228.74 | 76.63 |
2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 9.73 | 16.22 |
2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.36 | 23.65 |
2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 59.41 | -8.13 |
2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.73 | -1.17 |
现任基金经理:吴向军 |