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国泰纳指

(160213)

净值:
5.5720
日增长率:
0.04%
累计净值:6.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-235.57200.04%
2021-06-225.57001.03%
2021-06-215.51300.92%
2021-06-185.4630-0.73%
2021-06-175.50301.61%
2021-06-165.4160-0.31%
2021-06-155.43300.54%
2021-06-115.40400.11%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6741亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.52% 18/504
最近一月 6.85% 28/504
最近三月 7.99% 83/504
最近六月 10.60% 110/504
最近一年 28.22% 108/504
今年以来 9.34% 90/504
成立以来 570.14% 1/504
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
芯片ETF1.44864.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp5.002128.482.50--
CSCO思科系统公司5.001990.102.33--
AAPLAPPL5.008779.5010.30--
FB脸谱2.003652.674.28--
INTCIntel Corp5.001898.862.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术46571.5743.63
通讯业务18604.4517.43
非日常生活消费品17728.8516.61
医疗保健6186.305.80
日常消费品4933.724.62
其他12712.4111.91
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81143.5686.01
存托凭证1861.711.97
基金投资2997.903.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7680.598.14
其他各项资产660.140.70
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军2171228.7476.63
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.22
2014-11-042018-09-07徐皓140399.3623.65
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军
  • 基金公告
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