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国泰民益

(160220)

净值:
1.8469
累计净值:1.8469 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民益(160220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.84690.15%
2023-02-101.8442-0.12%
2023-02-031.8434-0.16%
2023-01-201.84150.21%
2023-01-191.83760.13%
2023-01-131.82910.21%
2023-01-121.8253-0.08%
2023-01-111.8267-0.11%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 14.8855亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0539亿元
最近分红 国泰民益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.28% 103/513
最近一月 -0.96% 156/513
最近三月 0.54% 311/513
最近六月 -1.63% 234/513
最近一年 0.59% 157/513
今年以来 1.07% 358/513
成立以来 82.92% 129/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行122.56584.610.50金融业
000725京东方A94.83568.980.63制造业
601658邮储银行85.74503.290.58金融业
002563森马服饰68.74551.970.64制造业
601899紫金矿业68.20633.580.70采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9583.4711.90
采矿业1243.961.54
金融业1232.111.53
信息传输、软件和信息技术服务业798.610.99
房地产业304.160.38
其他67390.3283.66
国泰民益(160220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15483.2916.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69915.6276.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.004.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.570.93
其他各项资产1513.431.65
国泰民益(160220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:樊利安
  • 基金公告
    暂无信息!
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