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石油基金A

(160416)

净值:
1.5090
累计净值:1.5490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
石油基金A(160416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.50902.72%
2023-02-091.4690-0.14%
2023-02-021.4400-2.11%
2023-01-191.49200.27%
2023-01-121.49401.36%
2023-01-111.47400.41%
2023-01-101.4680-0.34%
2023-01-091.4730-0.27%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1693亿元
最近分红 石油基金A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.32% 827/1076
最近一月 -3.51% 781/1076
最近三月 -0.34% 631/1076
最近六月 2.25% 70/1076
最近一年 23.29% 5/1076
今年以来 -3.19% 935/1076
成立以来 51.32% 65/1076
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油442.003480.952.58--
00883中国海洋石油732.005442.702.96--
00883中国海洋石油51.00556.552.42--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002217.419.65--
00883中国海洋石油47.00556.942.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源29673.7793.63
其他2018.826.37
石油基金A(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89429.9269.97
存托凭证26565.5520.79
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11299.118.84
其他各项资产508.540.40
石油基金A(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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