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华安中证全指证券公司指数

(160419)

净值:
1.1028
日增长率:
0.36%
累计净值:0.7427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安中证全指证券公司指数(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.10280.36%
2021-06-231.09880.49%
2021-06-221.0934-0.18%
2021-06-211.0954-0.10%
2021-06-181.09650.89%
2021-06-171.08680.41%
2021-06-161.0824-0.72%
2021-06-151.0903-1.50%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5388亿元
最近分红 华安中证全指证券公司指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 673/1238
最近一月 2.23% 634/1238
最近三月 4.03% 736/1238
最近六月 -3.08% 1002/1238
最近一年 12.88% 829/1238
今年以来 -9.79% 1187/1238
成立以来 -25.91% 1176/1238
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源307.951428.892.58金融业
600030中信证券291.056953.1012.55金融业
000166申万宏源288.871525.242.50金融业
600030中信证券273.168030.8013.16金融业
600837海通证券263.892921.225.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52111.9294.08
制造业76.910.14
科学研究和技术服务业32.660.06
信息传输、软件和信息技术服务业3.650.01
水利、环境和公共设施管理业1.990.00
其他3162.765.71
华安中证全指证券公司指数(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57765.9693.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3734.986.03
其他各项资产410.100.66
华安中证全指证券公司指数(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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