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鹏华中证酒指数(LOF)A

(160632)

净值:
0.5880
累计净值:2.3590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-200.58801.73%
2023-02-130.58303.55%
2023-02-100.56300.54%
2023-02-030.5570-0.89%
2023-01-200.5590-0.36%
2023-01-190.5610-0.36%
2023-01-130.56502.73%
2023-01-120.5500-0.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.0704亿元
最近分红 鹏华中证酒指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.80% 383/513
最近一月 -4.63% 383/513
最近三月 6.51% 48/513
最近六月 10.76% 22/513
最近一年 9.45% 21/513
今年以来 5.90% 108/513
成立以来 302.48% 30/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘628.3628464.723.13制造业
000858五粮液523.37114821.8812.64制造业
000858五粮液491.2083125.0813.76制造业
000568泸州老窖460.22101974.9511.23制造业
000858五粮液445.0180408.1214.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业536811.3694.06
信息传输、软件和信息技术服务业29.040.01
科学研究和技术服务业4.040.00
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
卫生和社会工作10.670.00
其他33842.605.93
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419540.4491.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29961.866.53
其他各项资产9019.001.97
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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