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长盛同益

(160812)

净值:
2.0520
累计净值:5.3670 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同益(160812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.05200.69%
2023-02-102.0380-1.07%
2023-02-032.0570-0.24%
2023-01-132.02100.80%
2023-01-122.00500.45%
2023-01-111.9960-1.09%
2023-01-102.01800.05%
2023-01-092.0170-0.05%
基金公司 长盛基金 基金经理 张谊然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2682亿元
最近分红 长盛同益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.80% 138/513
最近一月 -3.70% 318/513
最近三月 -0.95% 400/513
最近六月 -9.61% 421/513
最近一年 -13.71% 427/513
今年以来 0.82% 377/513
成立以来 96.00% 102/513
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115东方航空110.00600.602.29交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行100.00735.002.80金融业
600905三峡能源52.05319.592.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行40.00773.602.67金融业
000001平安银行31.78718.952.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7061.9455.68
信息传输、软件和信息技术服务业1376.6210.85
金融业512.394.04
科学研究和技术服务业403.403.18
交通运输、仓储和邮政业373.492.94
其他2956.7923.31
长盛同益(160812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25568.9587.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.890.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3559.4112.19
其他各项资产52.740.18
长盛同益(160812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张谊然
  • 基金公告
    暂无信息!
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