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富国天惠

(161005)

净值:
2.9028
累计净值:5.9508 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.90281.78%
2023-02-102.8519-0.26%
2023-02-032.8687-0.44%
2023-01-202.87630.16%
2023-01-192.87181.04%
2023-01-132.80491.33%
2023-01-122.7682-0.12%
2023-01-112.7714-0.37%
基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 327.0351亿元
最近分红 富国天惠成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.98% 243/513
最近一月 -4.94% 397/513
最近三月 3.06% 111/513
最近六月 -2.69% 285/513
最近一年 -4.77% 275/513
今年以来 3.94% 178/513
成立以来 1612.68% 3/513
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601717郑煤机6800.0088332.002.78制造业
002142宁波银行4200.06160778.303.97金融业
300059东方财富4200.0081480.002.49金融业
600887伊利股份4000.87165875.994.09制造业
002142宁波银行4000.00149560.004.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2181905.9566.72
金融业196295.806.00
科学研究和技术服务业178763.535.47
信息传输、软件和信息技术服务业127834.493.91
卫生和社会工作117619.693.60
其他467614.9114.30
富国天惠(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2892848.0593.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.900.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161273.725.20
其他各项资产19174.900.62
富国天惠(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒63271612.68885.70
现任基金经理:朱少醒
  • 基金公告
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