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香港小盘

(161124)

净值:
1.1309
累计净值:1.1309 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13090.25%
2023-02-101.1281-1.78%
2023-02-031.1582-0.94%
2023-01-201.15381.75%
2023-01-191.13400.19%
2023-01-131.13511.68%
2023-01-121.11640.05%
2023-01-111.1158-0.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2925亿元
最近分红 香港小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.72% 876/1076
最近一月 -5.14% 867/1076
最近三月 -0.08% 573/1076
最近六月 5.47% 45/1076
最近一年 4.91% 73/1076
今年以来 -1.14% 883/1076
成立以来 7.28% 264/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02600中国铝业17.0051.601.76--
01186中国铁建9.0038.171.31--
00694北京首都机场股份8.0042.701.46--
02883中海油田服务7.0066.952.29--
01448福寿园6.0040.161.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品516.8017.67
医疗保健476.6816.30
工业369.7312.64
原材料314.8510.76
房地产249.728.54
其他997.0934.09
香港小盘(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2073.3291.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.176.48
其他各项资产32.201.42
香港小盘(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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