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原油基金

(161129)

净值:
1.1247
累计净值:1.1247 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
原油基金(161129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.12471.16%
2023-02-091.11180.41%
2023-02-021.0804-2.62%
2023-01-191.1301-1.77%
2023-01-121.11401.72%
2023-01-111.09522.27%
2023-01-101.0709-1.43%
2023-01-091.08640.11%
基金公司 易方达基金 基金经理 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9977亿元
最近分红 原油基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -4.57% 449/1076
今年以来 -4.37% 959/1076
成立以来 10.76% 228/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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原油基金(161129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资71454.0293.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4972.396.48
其他各项资产295.830.39
原油基金(161129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周宇
  • 基金公告
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