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国投瑞盈

(161225)

净值:
2.7690
累计净值:2.7900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞盈(161225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.76900.91%
2023-02-102.74400.51%
2023-02-032.7220-0.29%
2023-01-202.69400.48%
2023-01-192.68100.52%
2023-01-132.65600.68%
2023-01-122.6380-0.08%
2023-01-112.6400-0.49%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 13.7774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5016亿元
最近分红 国投瑞盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.56% 346/513
最近一月 -0.83% 146/513
最近三月 5.74% 54/513
最近六月 7.31% 37/513
最近一年 11.54% 12/513
今年以来 6.23% 93/513
成立以来 180.17% 49/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电423.412540.467.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
603018华设集团257.941955.175.58科学研究和技术服务业
603018华设集团236.401860.457.39科学研究和技术服务业
600011华能国际218.531663.014.75电力、热力、燃气及水生产和供应业
603018华设集团217.971852.728.14科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16215.4846.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业7076.3420.21
科学研究和技术服务业5672.7016.20
金融业1332.853.81
房地产业1014.102.90
其他3700.8010.57
国投瑞盈(161225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11770.8794.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.545.54
其他各项资产40.840.33
国投瑞盈(161225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
    暂无信息!
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