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财务数据
基金公告
融通添利(161614) |
净值：
1.0982
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累计净值：1.6469 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 63/513 |
| 最近一月 | 0.63% | 56/513 |
| 最近三月 | 6.12% | 52/513 |
| 最近六月 | 6.70% | 40/513 |
| 最近一年 | 10.41% | 15/513 |
| 今年以来 | 1.27% | 329/513 |
| 成立以来 | 85.38% | 122/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000903 | 云内动力 | 100.00 | 430.00 | 0.47 | 制造业 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.34 | 20.24 | 0.20 | 制造业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.40 | 0.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.84 | 0.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.05 | 0.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36054.30 | 83.38 |
| 资产支持证券 | 4006.90 | 9.27 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1950.53 | 4.51 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 618.12 | 1.43 |
| 其他各项资产 | 613.16 | 1.42 |
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