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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A

(161628)

净值:
1.0572
累计净值:0.7737 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05721.88%
2023-02-101.0377-1.29%
2023-02-031.02902.01%
2023-01-130.9198-0.14%
2023-01-120.92110.68%
2023-01-110.9149-1.78%
2023-01-100.9315-0.24%
2023-01-090.93370.00%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4714亿元
最近分红 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 18.63% 6/513
今年以来 27.52% 1/513
成立以来 -16.72% 448/513
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业18158.8473.48
制造业4693.6418.99
租赁和商务服务业227.360.92
科学研究和技术服务业2.200.01
水利、环境和公共设施管理业1.650.01
其他1628.546.59
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4848.4792.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.476.11
其他各项资产56.841.09
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何天翔
  • 基金公告
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