招商金砖(161714) |
净值:
1.1850
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累计净值:1.1850 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 412.57 | 32.27 |
金融 | 322.67 | 25.24 |
通讯业务 | 214.99 | 16.82 |
能源 | 103.12 | 8.07 |
信息技术 | 88.53 | 6.92 | 其他 | 136.53 | 10.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 616.38 | 43.77 |
存托凭证 | 605.10 | 42.97 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 163.01 | 11.58 |
其他各项资产 | 23.72 | 1.68 |