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招商瑞智优选混合(LOF)

(161728)

净值:
0.8812
累计净值:0.8812 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞智优选混合(LOF)(161728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.8812-0.31%
2023-02-100.8839-1.11%
2023-02-030.8963-1.08%
2023-01-200.90001.93%
2023-01-190.8830-0.43%
2023-01-130.87640.05%
2023-01-120.87600.48%
2023-01-110.87183.56%
基金公司 招商基金 基金经理 李崟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9914亿元
最近分红 招商瑞智优选混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.10% 89/513
最近一月 3.50% 14/513
最近三月 3.09% 108/513
最近六月 -13.40% 468/513
最近一年 -6.56% 328/513
今年以来 9.05% 48/513
成立以来 -8.80% 397/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行42483.70203072.097.15金融业
601658邮储银行42483.70189052.476.89金融业
601658邮储银行29000.00170230.005.86金融业
003816中国广核13466.3037974.971.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
003816中国广核13466.3038648.281.41电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47526.8129.72
采矿业37602.7723.51
能源21148.3213.22
交通运输、仓储和邮政业7976.684.99
非日常生活消费品7317.734.58
其他38349.1723.98
招商瑞智优选混合(LOF)(161728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票733405.7625.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1898379.5666.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产183000.006.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25530.480.89
其他各项资产32576.661.13
招商瑞智优选混合(LOF)(161728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李崟
  • 基金公告
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