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天治核心

(163503)

净值:
0.5246
累计净值:2.4395 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天治核心(163503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.52460.42%
2023-02-100.5224-0.91%
2023-02-030.52980.40%
2023-01-200.53500.30%
2023-01-130.51211.05%
2023-01-120.5068-0.22%
2023-01-110.5079-0.76%
2023-01-100.5118-0.04%
基金公司 天治基金 基金经理 许家涵
销售机构 查看详情 发行份额 3.1349亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1358亿元
最近分红 天治核心成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.99% 18/513
最近一月 -0.80% 142/513
最近三月 0.06% 344/513
最近六月 -9.39% 420/513
最近一年 -21.03% 472/513
今年以来 3.91% 180/513
成立以来 212.89% 42/513
基金简称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A2.30104.69%
天治研究驱动C2.10204.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600337美克家居1018.605480.079.39批发和零售业
000630铜陵有色837.773116.507.76制造业
600919江苏银行429.773051.376.14金融业
601899紫金矿业327.763716.859.26采矿业
002600领益智造278.293336.705.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12198.8838.90
信息传输、软件和信息技术服务业6072.4319.36
金融业4763.0315.19
交通运输、仓储和邮政业2024.746.46
卫生和社会工作1821.045.81
其他4477.9314.28
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54634.0790.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3319.675.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.090.46
其他各项资产2288.713.78
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵2842-38.9328.89
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵
  • 基金公告
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