基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值(163810) |
净值：
2.9500
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：2.9700 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11670.54 | 59.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1547.68 | 7.86 |
| 采矿业 | 1140.37 | 5.79 |
| 房地产业 | 427.82 | 2.17 |
| 金融业 | 229.59 | 1.17 | 其他 | 4682.28 | 23.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16295.31 | 75.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1386.80 | 6.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3815.17 | 17.58 |
| 其他各项资产 | 201.56 | 0.93 |
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