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前海开源中证健康产业指数

(164401)

净值:
1.0986
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.0986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中证健康产业指数(164401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-151.0986-1.35%
2021-06-111.1136-0.54%
2021-06-101.11960.23%
2021-06-091.1170-0.37%
2021-06-081.1211-0.74%
2021-06-071.12950.15%
2021-06-041.12780.45%
2021-06-031.1228-0.63%
基金公司 前海开源 基金经理 梁溥森
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3497亿元
最近分红 前海开源中证健康产业指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 1015/1227
最近一月 3.87% 798/1227
最近三月 8.30% 496/1227
最近六月 7.80% 758/1227
最近一年 31.67% 618/1227
今年以来 5.14% 602/1227
成立以来 102.47% 313/1227
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股91.21518.991.19水利、环境和公共设施管理业
002158汉钟精机27.93698.531.61制造业
002041登海种业26.66595.051.13农、林、牧、渔业
300087荃银高科23.18710.001.35农、林、牧、渔业
000963华东医药13.73506.361.16批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22425.5251.56
水利、环境和公共设施管理业6556.4515.07
农、林、牧、渔业4893.4511.25
卫生和社会工作2311.805.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业1727.913.98
其他5580.4912.83
前海开源中证健康产业指数(164401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49598.0085.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.600.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8266.9814.25
其他各项资产117.990.20
前海开源中证健康产业指数(164401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁溥森
  • 基金公告
    暂无信息!
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