首页 > 基金> 添富贵金(164701)

添富贵金

(164701)

净值:
0.7930
累计净值:0.7930 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
添富贵金(164701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.7930-0.25%
2023-02-090.7950-0.13%
2023-02-020.8090-1.34%
2023-01-190.81700.86%
2023-01-120.80400.88%
2023-01-110.79700.13%
2023-01-100.7960-0.87%
2023-01-090.8030-0.12%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 6.1481亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1060亿元
最近分红 添富贵金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.75% 6/1076
最近一月 2.40% 10/1076
最近三月 3.18% 37/1076
最近六月 7.84% 27/1076
最近一年 1.00% 181/1076
今年以来 1.88% 354/1076
成立以来 -18.80% 946/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
添富贵金(164701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14321.3589.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1509.059.40
其他各项资产230.131.43
添富贵金(164701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-