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工银四季A

(164808)

净值:
1.0770
累计净值:1.7981 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银四季A(164808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07700.07%
2023-02-101.07630.01%
2023-02-031.07480.02%
2023-01-201.07220.11%
2023-01-191.07100.07%
2023-01-131.07770.00%
2023-01-121.07770.06%
2023-01-111.0771-0.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 丁怡凌 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 24.0346亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4008亿元
最近分红 工银四季A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.04% 71/513
最近一月 0.00% 107/513
最近三月 1.88% 162/513
最近六月 -0.31% 174/513
最近一年 2.75% 103/513
今年以来 1.19% 341/513
成立以来 110.76% 91/513
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船130.60696.080.31交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船130.60689.550.29交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船78.36339.290.19交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船78.36412.950.21交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船78.36318.920.11交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1403.190.41
制造业376.270.11
采矿业321.240.09
其他342276.0099.39
工银四季A(164808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3794.151.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234306.7188.01
资产支持证券7412.172.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9148.263.44
其他各项资产6561.522.46
工银四季A(164808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁怡凌 何秀红
  • 基金公告
    暂无信息!
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