工银四季A(164808) |
净值:
1.0770
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累计净值:1.7981 | 加入自选基金 | |||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601872 | 招商轮船 | 130.60 | 696.08 | 0.31 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601872 | 招商轮船 | 130.60 | 689.55 | 0.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601872 | 招商轮船 | 78.36 | 339.29 | 0.19 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601872 | 招商轮船 | 78.36 | 412.95 | 0.21 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601872 | 招商轮船 | 78.36 | 318.92 | 0.11 | 交通运输、仓储和邮政业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3794.15 | 1.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 234306.71 | 88.01 |
资产支持证券 | 7412.17 | 2.78 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5000.00 | 1.88 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9148.26 | 3.44 |
其他各项资产 | 6561.52 | 2.46 |