高铁母基(164820) |
净值:
0.8894
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日增长率:
1.07%
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累计净值:0.4046 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 799.13 | 41.47 |
建筑业 | 509.84 | 26.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 412.71 | 21.42 |
科学研究和技术服务业 | 59.29 | 3.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.35 | 1.11 | 其他 | 124.47 | 6.46 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3917.55 | 93.14 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 287.94 | 6.85 |
其他各项资产 | 0.55 | 0.01 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-09-19 | 至今 | 赵栩 | 226 | 5.09 | 1.45 |
2015-07-23 | 至今 | 刘伟琳 | 650 | -34.92 | -15.94 |