首页 > 基金> 中国互联(164906)

中国互联

(164906)

净值:
1.0240
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中国互联(164906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0240-3.85%
2023-02-091.06502.40%
2023-02-021.0880-1.27%
2023-01-191.0680-0.28%
2023-01-121.0830-1.19%
2023-01-111.09600.00%
2023-01-101.0960-1.44%
2023-01-091.11201.28%
基金公司 交银施罗德 基金经理 邵文婷
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 113.5332亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.08% 1009/1076
最近一月 -9.08% 965/1076
最近三月 -10.74% 945/1076
最近六月 -0.53% 205/1076
最近一年 12.58% 29/1076
今年以来 -6.71% 995/1076
成立以来 -6.90% 832/1076
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
09988阿里巴巴-SW1155.0088946.917.83--
01024快手-W733.0046490.214.09--
03690美团-W543.0084663.777.46--
09999网易-S417.0042694.503.76--
00700腾讯控股378.00112729.459.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务576465.3250.78
非日常生活消费品279209.4324.59
日常消费品72492.326.39
工业41180.163.63
房地产36978.893.26
其他128841.5311.35
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49224.2627.62
存托凭证115668.5664.91
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9582.615.38
其他各项资产3722.052.09
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵文婷
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-