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基金公告
中欧动力(166009) |
净值：
3.2135
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累计净值：4.2555 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.44% | 184/513 |
| 最近一月 | -1.65% | 197/513 |
| 最近三月 | 8.33% | 32/513 |
| 最近六月 | -2.18% | 266/513 |
| 最近一年 | -5.54% | 308/513 |
| 今年以来 | 8.69% | 51/513 |
| 成立以来 | 426.04% | 19/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 126428.44 | 64.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24966.35 | 12.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 5900.12 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5491.99 | 2.82 |
| 采矿业 | 4019.40 | 2.06 | 其他 | 28038.11 | 14.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 85861.81 | 83.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5065.42 | 4.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7966.76 | 7.77 |
| 其他各项资产 | 3701.03 | 3.61 |
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