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长城稳健A

(200009)

净值:
1.1826
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.6386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健A(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-081.1826-0.03%
2021-06-071.1829-0.04%
2021-06-041.1834-0.02%
2021-06-031.18360.05%
2021-06-021.18300.00%
2021-06-011.18300.04%
2021-05-311.18250.01%
2021-05-281.18240.00%
基金公司 长城基金 基金经理 魏建
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1081亿元
最近分红 长城稳健A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 815/3965
最近一月 0.81% 682/3965
最近三月 1.82% 572/3965
最近六月 3.03% 603/3965
最近一年 3.36% 880/3965
今年以来 2.39% 582/3965
成立以来 76.09% 194/3965
基金简称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合1.46182.74%
长城久鑫2.37901.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化3.5024.921.30采矿业
002419天虹股份3.2036.101.88批发和零售业
601006大秦铁路1.6513.580.71交通运输、仓储和邮政业
002773康弘药业1.1947.492.47制造业
600019宝钢股份1.007.850.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.342.88
批发和零售业36.101.88
采矿业24.921.30
交通运输、仓储和邮政业13.580.71
农、林、牧、渔业5.890.31
其他1782.6592.92
长城稳健A(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154068.4797.15
资产支持证券2000.001.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.390.06
其他各项资产2435.241.54
长城稳健A(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-10至今魏建3313.833.23
2015-05-112020-07-17蔡旻189417.1720.25
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:魏建
  • 基金公告
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