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南方300联接A

(202015)

净值:
2.1222
日增长率:
-0.60%
累计净值:2.2822 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方300联接A(202015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-032.1222-0.60%
2021-06-022.1350-0.87%
2021-06-012.15380.19%
2021-05-312.14970.20%
2021-05-282.1454-0.27%
2021-05-262.14420.03%
2021-05-252.14353.04%
2021-05-242.08020.40%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 15.8075亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5177亿元
最近分红 南方300联接A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 580/888
最近一月 3.42% 447/888
最近三月 -0.22% 545/888
最近六月 5.16% 324/888
最近一年 38.65% 181/888
今年以来 2.35% 492/888
成立以来 143.52% 47/888
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1.426.970.01制造业
000001平安银行0.507.590.01金融业
000002万科A0.3610.090.01房地产业
300059东方财富0.358.330.01金融业
000333美的集团0.2618.880.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.030.00
其他--100.00
南方300联接A(202015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票339.890.28
存托凭证0.000.00
基金投资111628.2593.55
债券4178.203.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2797.652.34
其他各项资产386.140.32
南方300联接A(202015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰2938138.65105.60
2013-04-222016-03-04杨德龙104722.5126.18
2009-03-252013-04-21潘海宁1488-0.174.79
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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