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南方宝元A

(202101)

净值:
2.5428
日增长率:
-0.14%
累计净值:4.0028 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元A(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-032.5428-0.14%
2021-06-022.5463-0.14%
2021-06-012.5499-0.01%
2021-05-312.55010.06%
2021-05-282.5485-0.20%
2021-05-262.55310.17%
2021-05-252.54880.68%
2021-05-242.53170.09%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 190.5728亿元
最近分红 南方宝元A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3740/3956
最近一月 0.67% 951/3956
最近三月 0.62% 3158/3956
最近六月 3.14% 542/3956
最近一年 12.76% 151/3956
今年以来 2.13% 766/3956
成立以来 615.48% 2/3956
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行1400.0010640.010.56金融业
601128常熟银行800.006248.020.54金融业
601166兴业银行650.0015658.500.82金融业
601166兴业银行600.0012522.000.85金融业
601088中国神华550.019058.580.79采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业278798.0114.63
金融业121908.386.40
信息传输、软件和信息技术服务业17326.970.91
房地产业13760.110.72
采矿业10152.100.53
其他1463813.6976.81
南方宝元A(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票285636.0724.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券698202.5560.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140500.0012.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13274.691.15
其他各项资产21586.551.86
南方宝元A(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰189048.9121.01
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰
  • 基金公告
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