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南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
0.5469元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54691.98%
2023-02-050.52841.99%
2023-02-040.52982.00%
2023-01-250.55722.06%
2023-01-240.55722.06%
2023-01-230.55722.05%
2023-01-210.55792.04%
2023-01-150.54542.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2311873.1284939.87
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1188923.2256.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239806.4711.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670314.7931.88
其他各项资产3811.880.18
合计2102856.36100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-28至今刘莹28060硕士
2013-01-21至今夏晨曦39990硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩
  • 基金公告
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