金鹰元禧混合A(210006) |
净值:
1.4190
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.6521 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8990.63 | 14.08 |
金融业 | 2600.77 | 4.07 |
租赁和商务服务业 | 1048.32 | 1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 816.91 | 1.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.10 | 0.92 | 其他 | 49813.36 | 78.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16441.99 | 24.54 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 44134.25 | 65.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5400.53 | 8.06 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 86.88 | 0.13 |
其他各项资产 | 947.54 | 1.41 |