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招商精选

(217013)

净值:
3.7990
日增长率:
-0.52%
累计净值:3.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商精选(217013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-283.7990-0.52%
2021-05-263.7940-1.20%
2021-05-253.84002.13%
2021-05-243.7600-0.05%
2021-05-213.76200.43%
2021-05-203.74601.33%
2021-05-193.6970-0.46%
2021-05-183.71400.13%
基金公司 招商基金 基金经理 韩冰
销售机构 查看详情 发行份额 26.2696亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1455亿元
最近分红 招商精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.39% 884/5104
最近一月 12.15% 36/5104
最近三月 12.12% 111/5104
最近六月 28.47% 195/5104
最近一年 76.07% 249/5104
今年以来 10.98% 385/5104
成立以来 284.00% 377/5104
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密30.531744.207.98制造业
002475立讯精密27.701554.546.31制造业
002241歌尔股份21.05851.053.89制造业
002415海康威视16.37915.114.27制造业
002179中航光电15.051178.264.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10309.9148.05
卫生和社会工作2623.6012.23
金融业1508.717.03
科学研究和技术服务业1202.925.61
信息传输、软件和信息技术服务业1011.744.72
其他4797.1122.36
招商精选(217013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19274.1286.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产760.003.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2163.679.68
其他各项资产147.650.66
招商精选(217013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-132019-03-22张西林7087.327.08
2016-01-202017-03-11孙振峰416-10.445.42
2015-05-05至今韩冰2212118.6877.94
2013-12-212015-02-28吴渭43432.6039.34
2012-04-112015-05-08吴昊1122116.81111.77
2009-12-252011-12-21张力726-17.70-17.30
2009-12-252012-04-11周德昕838-16.10-15.65
现任基金经理:韩冰
  • 基金公告
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