基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商强债A(217023) |
净值：
1.0720
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.5140 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600583 | 海油工程 | 17.50 | 78.93 | 0.53 | 采矿业 |
| 300166 | 东方国信 | 9.00 | 117.72 | 0.79 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601111 | 中国国航 | 4.75 | 35.58 | 0.25 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300166 | 东方国信 | 4.37 | 41.08 | 0.29 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601111 | 中国国航 | 3.08 | 27.87 | 0.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 200.64 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.37 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 59.00 | 0.42 |
| 金融业 | 41.25 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.09 | 0.30 | 其他 | 13507.93 | 96.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 324.93 | 1.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16723.17 | 92.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 564.12 | 3.13 |
| 其他各项资产 | 409.83 | 2.27 |
微信公众号
证券之星APP
